杏耀-10月11日基金净值:诺德短债债券A最新净值1.1322,涨0.06%
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10月11日基金净值:诺德短债债券A最新净值1.1322,涨0.06%
发布日期:2024-10-14 15:31     点击次数:74

本站消息,10月11日,诺德短债债券A最新单位净值为1.1322元,累计净值为1.1322元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.32%,近3个月上涨0.04%,近6个月上涨0.85%,近1年上涨3.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

诺德短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比107.94%,现金占净值比0.29%。

该基金的基金经理为景辉、王宪彪、徐娟,基金经理景辉于2019年1月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.14%。基金经理王宪彪于2022年6月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.39%。基金经理徐娟于2023年6月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.32%。

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